富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(100053)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -300,212.54 |
| 本期利润 | -22,079,318.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1823 |
| 期末基金资产净值 | 130,193,434.63 |
| 期末基金份额净值 | 1.1120 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 42,071,006.91 | -8,793,809.86 | -15,950,904.97 |
| 利润 | 23,907,055.71 | 102,056,538.04 | -11,630,439.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1612 | 0.3431 | -0.0306 |
| 加权平均净值利润率 | 11.920% | 41.900% | -3.860% |
| 基金份额净值增长率 | 7.330% | 53.380% | -3.690% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 24,194,826.00 | -17,008,887.40 | -72,429,554.08 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1967 | -0.0886 | -0.2166 |
| 基金资产净值 | 158,571,987.72 | 230,549,530.40 | 262,027,293.61 |
| 基金份额净值 | 1.2890% | 1.2010% | 0.7830% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.900% | 20.100% | -21.700% |
