富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(100055)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -121,100.05 |
| 本期利润 | -1,408,366.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0374 |
| 期末基金资产净值 | 41,944,522.61 |
| 期末基金份额净值 | 1.1150 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 844,961.25 | 481,532.22 | 18,803,203.43 |
| 利润 | -83,922.67 | -6,289,920.57 | 16,119,917.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0023 | -0.1172 | 0.1873 |
| 加权平均净值利润率 | -0.200% | -9.740% | 16.670% |
| 基金份额净值增长率 | 0.790% | -9.290% | 18.770% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 5,842,308.56 | 5,289,847.11 | 14,958,698.54 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1511 | 0.1425 | 0.2249 |
| 基金资产净值 | 44,513,061.62 | 42,412,734.87 | 83,778,179.00 |
| 基金份额净值 | 1.1510% | 1.1420% | 1.2590% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.100% | 14.200% | 25.900% |
