富国产业债债券型证券投资基金A类(100058)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 16,057,604.96 |
| 本期利润 | 16,695,541.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0073 |
| 期末基金资产净值 | 2,365,590,230.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.0410 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 275,138,777.00 | 240,305,346.81 | 325,973,693.19 |
| 利润 | 242,050,259.58 | 562,073,626.04 | 39,384,502.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0983 | 0.1398 | 0.0075 |
| 加权平均净值利润率 | 9.110% | 13.590% | 0.720% |
| 基金份额净值增长率 | 9.350% | 15.050% | 0.900% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 65,905,265.98 | 76,440,665.77 | -27,578,468.75 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0286 | 0.0276 | -0.0060 |
| 基金资产净值 | 2,452,113,037.36 | 2,981,930,573.59 | 4,593,425,403.45 |
| 基金份额净值 | 1.0630% | 1.0760% | 0.9940% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.360% | 27.440% | 10.770% |
