易方达策略成长证券投资基金(110002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.0850

累计净值:5.9580 净值更新日期:2020-10-29 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡荣成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.162亿份(2020-10-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2003-12-09

业绩比较基准: 上证A指收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -398,283,059.81
本期利润 -651,637,825.22
加权平均基金份额本期利润 -1.3374
期末基金资产净值 1,751,187,513.42
期末基金份额净值 3.5760

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 1,580,741,080.83 768,362,804.14 22,168,263.45
利润 877,477,553.14 454,325,531.22 909,199,547.67
加权平均基金份额本期利润 1.4291 0.3857 0.6565
加权平均净值利润率 30.310% 10.490% 18.120%
基金份额净值增长率 24.240% 13.790% 21.240%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,901,534,973.15 1,560,807,748.69 1,693,865,260.89
可供分配基金份额利润 3.9788 1.7340 1.1837
基金资产净值 2,379,454,170.88 3,723,401,522.29 5,418,172,931.04
基金份额净值 4.9790% 4.1370% 3.7860%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 766.340% 597.320% 512.820%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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