易方达积极成长证券投资基金(110005)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6995

累计净值:4.8046 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理:王超 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:29.993亿份(2019-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2004-09-09

业绩比较基准: 上证A股指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -134,970,858.25
本期利润 -272,723,267.60
加权平均基金份额本期利润 -0.0860
期末基金资产净值 2,190,661,489.81
期末基金份额净值 0.6693

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 1,193,566,053.65 816,136,700.43 219,569,598.64
利润 1,013,785,661.38 -99,590,827.73 927,777,934.45
加权平均基金份额本期利润 0.2925 -0.0163 0.1365
加权平均净值利润率 31.970% -2.210% 16.670%
基金份额净值增长率 24.580% -0.330% 18.270%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,484,813,273.50 1,456,884,736.35 1,396,644,324.25
可供分配基金份额利润 0.5491 0.2864 0.2155
基金资产净值 2,557,379,509.64 3,861,787,886.24 5,510,578,091.91
基金份额净值 0.9457% 0.7591% 0.8505%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 482.510% 367.580% 369.140%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034