易方达稳健收益债券型证券投资基金A类(110007)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 25,961,523.27 |
| 本期利润 | -42,100,225.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0150 |
| 期末基金资产净值 | 3,122,109,217.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.3032 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 250,403,375.72 | 77,440,078.57 | 33,484,835.38 |
| 利润 | 322,543,969.70 | 153,462,051.61 | 7,680,597.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2296 | 0.3642 | 0.0136 |
| 加权平均净值利润率 | 16.060% | 31.480% | 1.200% |
| 基金份额净值增长率 | 20.630% | 29.960% | 0.420% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 886,403,192.89 | 101,059,629.74 | 1,272,877.61 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2968 | 0.1515 | 0.0034 |
| 基金资产净值 | 4,512,510,226.76 | 898,771,877.14 | 384,496,402.90 |
| 基金份额净值 | 1.5112% | 1.3473% | 1.0367% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.430% | 74.440% | 34.220% |
