易方达稳健收益债券型证券投资基金B类(110008)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 66,252,666.03 |
| 本期利润 | -66,841,871.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0097 |
| 期末基金资产净值 | 8,079,435,579.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.3082 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 370,766,873.57 | 83,453,993.01 | 30,852,483.79 |
| 利润 | 490,187,363.09 | 154,230,882.43 | 10,763,304.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2342 | 0.3547 | 0.0250 |
| 加权平均净值利润率 | 16.310% | 30.590% | 2.200% |
| 基金份额净值增长率 | 20.820% | 30.530% | 0.840% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,829,070,951.81 | 125,415,438.08 | 2,805,971.83 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3005 | 0.1574 | 0.0039 |
| 基金资产净值 | 9,223,248,904.53 | 1,078,803,636.35 | 751,329,661.82 |
| 基金份额净值 | 1.5153% | 1.3537% | 1.0371% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.620% | 78.460% | 36.720% |
