易方达价值成长混合型证券投资基金(110010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0575

累计净值:2.3715 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳,林高榜 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:30.474亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-04-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -592,436,820.05
本期利润 -1,838,513,210.46
加权平均基金份额本期利润 -0.4738
期末基金资产净值 6,144,336,345.69
期末基金份额净值 1.5720

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 7,374,827,646.53 2,658,813,776.43 289,168,076.61
利润 6,883,808,370.50 -180,875,216.56 2,566,978,901.31
加权平均基金份额本期利润 1.3231 -0.0166 0.1896
加权平均净值利润率 68.340% -1.380% 15.500%
基金份额净值增长率 67.650% 0.130% 16.530%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 4,435,510,711.93 2,316,280,088.19 61,647,600.72
可供分配基金份额利润 1.1813 0.2684 0.0050
基金资产净值 8,190,216,892.11 11,230,109,955.57 15,902,138,053.63
基金份额净值 2.1813% 1.3011% 1.3025%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 131.770% 38.250% 38.060%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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