易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金(110012)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2970

累计净值:7.2390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨嘉文 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.820亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2008-10-09

业绩比较基准: 沪深300价值指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -86,133,859.03
本期利润 -121,690,425.95
加权平均基金份额本期利润 -0.4805
期末基金资产净值 341,747,163.13
期末基金份额净值 1.3340

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 246,093,394.02 115,234,540.13 241,607,061.40
利润 231,687,601.09 38,936,394.76 250,445,524.21
加权平均基金份额本期利润 0.7670 0.0659 0.2887
加权平均净值利润率 42.350% 5.160% 23.380%
基金份额净值增长率 43.710% 6.680% 25.650%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 240,734,901.87 188,159,834.44 184,790,827.49
可供分配基金份额利润 0.9766 0.4361 0.2715
基金资产净值 479,390,247.03 605,905,331.26 916,628,647.33
基金份额净值 1.9450% 1.4040% 1.3470%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 202.470% 110.470% 97.280%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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