易方达增强回报债券型证券投资基金B类(110018)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3120

累计净值:2.1990 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.504亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-03-19

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 40,567,537.94
本期利润 -886,842.20
加权平均基金份额本期利润 -0.0003
期末基金资产净值 3,735,819,119.80
期末基金份额净值 1.2550

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 332,540,329.68 136,514,838.04 75,100,826.32
利润 306,088,174.81 336,587,729.40 -9,754,082.04
加权平均基金份额本期利润 0.2024 0.2559 -0.0066
加权平均净值利润率 15.020% 22.550% -0.580%
基金份额净值增长率 16.860% 25.840% 1.530%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 553,192,673.66 87,110,853.87 22,179,988.01
可供分配基金份额利润 0.1695 0.0715 0.0129
基金资产净值 4,478,656,383.36 1,568,529,447.29 1,831,127,685.45
基金份额净值 1.3720% 1.2880% 1.0680%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 111.800% 81.240% 44.020%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034