易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(110019)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 15,087,632.12 |
| 本期利润 | -470,937,373.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1837 |
| 期末基金资产净值 | 2,244,554,737.84 |
| 期末基金份额净值 | 0.9596 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,293,815,703.34 | -550,106,724.60 | -636,276,349.43 |
| 利润 | 1,464,175,784.66 | 1,461,878,588.10 | -166,502,995.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4376 | 0.1946 | -0.0170 |
| 加权平均净值利润率 | 39.950% | 27.810% | -2.350% |
| 基金份额净值增长率 | 21.790% | 33.010% | -3.190% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 356,042,850.93 | -1,107,206,920.27 | -2,489,957,731.72 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1362 | -0.1866 | -0.2986 |
| 基金资产净值 | 2,969,601,920.50 | 5,535,499,972.83 | 5,848,697,509.62 |
| 基金份额净值 | 1.1362% | 0.9329% | 0.7014% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.620% | -6.710% | -29.860% |
