易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(110019)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2179

累计净值:1.2179 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:13.482亿份(2019-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-12-01

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 15,087,632.12
本期利润 -470,937,373.63
加权平均基金份额本期利润 -0.1837
期末基金资产净值 2,244,554,737.84
期末基金份额净值 0.9596

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 1,293,815,703.34 -550,106,724.60 -636,276,349.43
利润 1,464,175,784.66 1,461,878,588.10 -166,502,995.44
加权平均基金份额本期利润 0.4376 0.1946 -0.0170
加权平均净值利润率 39.950% 27.810% -2.350%
基金份额净值增长率 21.790% 33.010% -3.190%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 356,042,850.93 -1,107,206,920.27 -2,489,957,731.72
可供分配基金份额利润 0.1362 -0.1866 -0.2986
基金资产净值 2,969,601,920.50 5,535,499,972.83 5,848,697,509.62
基金份额净值 1.1362% 0.9329% 0.7014%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 13.620% -6.710% -29.860%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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