项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -66,157,871.24 |
本期利润 | -76,829,751.13 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1208 |
期末基金资产净值 | 712,903,546.19 |
期末基金份额净值 | 1.1940 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 380,854,476.27 | 421,540,501.06 | 33,824,589.10 |
利润 | 251,481,850.86 | 118,111,895.02 | 404,745,159.45 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3535 | 0.0518 | 0.1445 |
加权平均净值利润率 | 27.850% | 5.640% | 16.250% |
基金份额净值增长率 | 26.850% | 8.460% | 17.400% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 175,198,429.95 | 25,725,234.45 | -539,525,041.57 |
可供分配基金份额利润 | 0.3185 | 0.0198 | -0.1958 |
基金资产净值 | 725,310,695.60 | 1,349,239,447.11 | 2,637,880,472.76 |
基金份额净值 | 1.3180% | 1.0390% | 0.9580% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 31.800% | 3.900% | -4.200% |
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