项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -41,251,586.80 |
本期利润 | -77,954,362.94 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0610 |
期末基金资产净值 | 1,169,024,386.63 |
期末基金份额净值 | 0.9011 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | -289,075,534.14 | 451,700.06 | 9,384,631.49 |
利润 | -522,173,500.12 | 9,295,366.45 | -8,444,894.95 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4233 | 0.0977 | -0.0543 |
加权平均净值利润率 | -37.550% | 9.960% | -5.400% |
基金份额净值增长率 | -14.480% | 12.660% | -6.850% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | -51,683,611.41 | 4,968,305.04 | 343,880.47 |
可供分配基金份额利润 | -0.0417 | 0.0763 | 0.0030 |
基金资产净值 | 1,198,285,398.33 | 73,554,457.07 | 115,369,290.55 |
基金份额净值 | 0.9664% | 1.1300% | 1.0030% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | -3.360% | 13.000% | 0.300% |
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