易方达双债增强债券型证券投资基金C类(110036)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,021,180.07 |
| 本期利润 | 742,225.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114 |
| 期末基金资产净值 | 83,555,736.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.2200 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 5,727,237.55 | 10,090,696.46 | 10,358,201.84 |
| 利润 | 9,112,103.95 | 10,819,617.64 | 4,116,133.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0950 | 0.0874 | 0.0464 |
| 加权平均净值利润率 | 8.180% | 7.900% | 4.260% |
| 基金份额净值增长率 | 10.130% | 13.310% | 3.410% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 8,544,625.53 | 2,009,090.31 | 3,403,639.36 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1495 | 0.0861 | 0.0750 |
| 基金资产净值 | 69,013,961.06 | 25,596,817.19 | 48,815,424.63 |
| 基金份额净值 | 1.2070% | 1.0960% | 1.0750% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.950% | 25.260% | 10.550% |
