易方达纯债债券型证券投资基金A类(110037)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 67,774,755.51 |
| 本期利润 | 37,902,355.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0071 |
| 期末基金资产净值 | 6,413,518,415.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.1340 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 65,301,168.15 | 984,999.33 | 60,026,930.09 |
| 利润 | 139,003,023.71 | 14,515,266.82 | 52,631,285.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1112 | 0.0655 | 0.0406 |
| 加权平均净值利润率 | 10.100% | 6.390% | 3.860% |
| 基金份额净值增长率 | 11.520% | 6.930% | 0.750% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 159,591,020.03 | 4,261,181.55 | -1,426,142.19 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0490 | 0.0324 | -0.0041 |
| 基金资产净值 | 3,667,172,367.70 | 140,178,004.36 | 343,499,794.96 |
| 基金份额净值 | 1.1250% | 1.0650% | 0.9960% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.110% | 11.280% | 4.070% |
