项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 49,726,620.82 |
本期利润 | 33,709,310.53 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0076 |
期末基金资产净值 | 4,346,644,171.65 |
期末基金份额净值 | 1.1220 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 51,303,752.76 | 1,579,676.69 | 67,086,221.75 |
利润 | 119,389,310.12 | 8,191,946.27 | 56,548,407.33 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1177 | 0.0651 | 0.0418 |
加权平均净值利润率 | 10.790% | 6.360% | 3.980% |
基金份额净值增长率 | 11.210% | 6.650% | 0.360% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 161,663,442.90 | 1,604,614.61 | -1,094,919.90 |
可供分配基金份额利润 | 0.0378 | 0.0253 | -0.0077 |
基金资产净值 | 4,757,140,169.62 | 67,047,657.75 | 141,897,101.59 |
基金份额净值 | 1.1140% | 1.0580% | 0.9920% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 22.610% | 10.250% | 3.370% |
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