易方达纯债债券型证券投资基金C类(110038)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0947

累计净值:1.4847 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李冠霖 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.314亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2012-05-03

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 49,726,620.82
本期利润 33,709,310.53
加权平均基金份额本期利润 0.0076
期末基金资产净值 4,346,644,171.65
期末基金份额净值 1.1220

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 51,303,752.76 1,579,676.69 67,086,221.75
利润 119,389,310.12 8,191,946.27 56,548,407.33
加权平均基金份额本期利润 0.1177 0.0651 0.0418
加权平均净值利润率 10.790% 6.360% 3.980%
基金份额净值增长率 11.210% 6.650% 0.360%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 161,663,442.90 1,604,614.61 -1,094,919.90
可供分配基金份额利润 0.0378 0.0253 -0.0077
基金资产净值 4,757,140,169.62 67,047,657.75 141,897,101.59
基金份额净值 1.1140% 1.0580% 0.9920%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 22.610% 10.250% 3.370%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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