易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9810

累计净值:0.9810 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:QDII
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.872亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-01-21

业绩比较基准: MSCI AC 亚洲除日本指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -20,388,486.52
本期利润 -87,157,191.58
加权平均基金份额本期利润 -0.0947
期末基金资产净值 634,482,976.30
期末基金份额净值 0.6980

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 -246,177,234.48 -3,530,980.03 -663,719.60
利润 -355,185,004.12 -3,215,732.47 -9,685,793.12
加权平均基金份额本期利润 -0.3063 -0.0235 -0.0924
加权平均净值利润率 -35.280% -2.970% -10.970%
基金份额净值增长率 0.130% -0.630% -10.260%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 -396,597,746.66 -68,396,659.03 -19,079,428.49
可供分配基金份额利润 -0.4322 -0.2167 -0.2044
基金资产净值 727,047,736.49 249,769,552.48 74,269,321.76
基金份额净值 0.7920% 0.7910% 0.7960%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 -20.800% -20.900% -20.400%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034