国投瑞银景气行业证券投资基金(121002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5545

累计净值:3.7208 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:伍智勇 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.421亿份(2020-04-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2004-04-29

业绩比较基准: 5%×同业存款利率+20%×中债综合指数收益率+75%×沪深300指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -98,893,599.36
本期利润 -109,489,203.83
加权平均基金份额本期利润 -0.1598
期末基金资产净值 850,737,150.56
期末基金份额净值 1.2438

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 489,272,169.79 323,441,555.66 352,139,016.04
利润 445,069,739.98 337,129,955.98 275,011,369.75
加权平均基金份额本期利润 0.4771 0.1437 0.1046
加权平均净值利润率 35.800% 14.850% 11.480%
基金份额净值增长率 31.630% 16.630% 10.890%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 305,715,827.05 175,708,784.91 -142,080,096.15
可供分配基金份额利润 0.4524 0.1034 -0.0539
基金资产净值 981,502,316.24 1,875,229,659.42 2,494,328,230.07
基金份额净值 1.4524% 1.1034% 0.9461%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 512.560% 371.680% 304.440%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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