国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(121003)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7767

累计净值:2.8230 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吉莉 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.490亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2006-04-19

业绩比较基准: 中证800指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -231,238,650.15
本期利润 -320,665,269.85
加权平均基金份额本期利润 -0.1861
期末基金资产净值 1,439,700,796.05
期末基金份额净值 0.8237

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 1,922,538,496.43 278,140,535.35 214,079,943.19
利润 1,111,903,091.04 979,400,472.47 77,804,913.20
加权平均基金份额本期利润 0.4261 0.1874 0.0140
加权平均净值利润率 37.220% 25.180% 1.890%
基金份额净值增长率 19.160% 28.090% 1.650%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 231,436,336.74 -210,323,869.65 -1,491,813,427.70
可供分配基金份额利润 0.1383 -0.0447 -0.2542
基金资产净值 1,905,142,514.88 4,500,167,293.91 4,376,780,811.08
基金份额净值 1.1383% 0.9553% 0.7458%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 214.140% 163.640% 105.820%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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