国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金(121006)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -32,287,123.15 |
| 本期利润 | -71,878,261.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2235 |
| 期末基金资产净值 | 512,564,078.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.5810 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 308,220,891.01 | 167,923,131.93 | 338,252,443.14 |
| 利润 | 327,505,895.74 | 155,427,818.22 | 174,748,919.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6971 | 0.1093 | 0.0669 |
| 加权平均净值利润率 | 48.440% | 10.590% | 6.170% |
| 基金份额净值增长率 | 55.460% | 12.640% | 5.400% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 237,450,734.91 | 155,315,521.27 | 84,776,969.34 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7493 | 0.1520 | 0.0491 |
| 基金资产净值 | 572,790,860.51 | 1,188,081,234.83 | 1,853,217,755.51 |
| 基金份额净值 | 1.8080% | 1.1630% | 1.0730% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 206.760% | 97.330% | 75.180% |
