国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6170

累计净值:1.9510 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:董晗,蔡玮菁,吴潇 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.987亿份(2020-04-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -4,947,208.36
本期利润 -23,201,361.25
加权平均基金份额本期利润 -0.0146
期末基金资产净值 2,034,974,150.17
期末基金份额净值 1.5320

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 121,015,169.16 72,946,185.35 23,431,935.65
利润 137,184,124.33 96,969,983.93 8,327,609.83
加权平均基金份额本期利润 0.1948 0.3491 0.0265
加权平均净值利润率 13.210% 31.390% 2.500%
基金份额净值增长率 16.960% 31.960% 1.960%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 640,654,143.20 80,384,317.84 10,383,650.65
可供分配基金份额利润 0.4528 0.2677 0.0411
基金资产净值 2,186,859,829.48 396,686,386.76 262,851,727.29
基金份额净值 1.5450% 1.3210% 1.0410%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 60.660% 37.370% 4.100%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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