国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,947,208.36 |
| 本期利润 | -23,201,361.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0146 |
| 期末基金资产净值 | 2,034,974,150.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.5320 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 121,015,169.16 | 72,946,185.35 | 23,431,935.65 |
| 利润 | 137,184,124.33 | 96,969,983.93 | 8,327,609.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1948 | 0.3491 | 0.0265 |
| 加权平均净值利润率 | 13.210% | 31.390% | 2.500% |
| 基金份额净值增长率 | 16.960% | 31.960% | 1.960% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 640,654,143.20 | 80,384,317.84 | 10,383,650.65 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4528 | 0.2677 | 0.0411 |
| 基金资产净值 | 2,186,859,829.48 | 396,686,386.76 | 262,851,727.29 |
| 基金份额净值 | 1.5450% | 1.3210% | 1.0410% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.660% | 37.370% | 4.100% |
