国投瑞银纯债债券型证券投资基金A类(121013)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 415,224.15 |
| 本期利润 | 260,529.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108 |
| 期末基金资产净值 | 35,066,092.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.0670 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,421,060.71 | 319,625.13 | 8,736,298.95 |
| 利润 | 1,581,077.31 | 3,721,104.71 | 3,939,212.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0609 | 0.1124 | 0.0137 |
| 加权平均净值利润率 | 5.750% | 11.170% | 1.370% |
| 基金份额净值增长率 | 7.850% | 10.450% | -2.670% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 314,606.14 | 250,701.71 | -2,256,908.70 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0171 | 0.0217 | -0.0425 |
| 基金资产净值 | 19,647,567.26 | 12,223,534.82 | 50,816,337.07 |
| 基金份额净值 | 1.0690% | 1.0570% | 0.9570% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.290% | 7.830% | -2.370% |
