国投瑞银纯债债券型证券投资基金B类(128013)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 9,845,521.33 |
| 本期利润 | 7,083,077.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127 |
| 期末基金资产净值 | 772,182,681.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.0670 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 36,955,360.67 | 26,129,355.17 | 5,050,849.20 |
| 利润 | 42,513,975.50 | 30,491,032.62 | 909,705.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0639 | 0.0916 | 0.0057 |
| 加权平均净值利润率 | 6.020% | 8.940% | 0.570% |
| 基金份额净值增长率 | 8.040% | 10.640% | -2.460% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 10,464,850.22 | 4,798,683.25 | -1,261,777.77 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0178 | 0.0258 | -0.0408 |
| 基金资产净值 | 628,406,771.51 | 197,182,696.35 | 29,678,494.31 |
| 基金份额净值 | 1.0700% | 1.0610% | 0.9590% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.940% | 8.230% | -2.170% |
