国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福进取(150001)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8720

累计净值:1.8720 净值更新日期:2015-08-13 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:36.458亿份(2016-03-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-07-17

业绩比较基准: 95%×深证100 价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

财务指标

项目 2015-07-01至2015-08-13(元)
本期已实现收益 1,647,852,030.66
本期利润 -1,075,509,597.41
加权平均基金份额本期利润 -0.1475
期末基金资产净值 10,576,333,546.43
期末基金份额净值 1.4500

年度财务指标

期间数据和指标 2014年 2013年 2011年
已实现收益 -301,405,882.01 29,551,162.68 -667,115,622.71
利润 2,011,528,938.52 -319,151,223.92 -1,321,011,016.32
加权平均基金份额本期利润 0.2833 -0.0438 -0.2202
加权平均净值利润率 31.070% -4.440% -29.170%
基金份额净值增长率 30.090% -4.380% -26.060%
期末数据和指标 2014年 2013年 2011年
可供分配利润 -5,401,139,774.28 -5,415,214,820.00 -2,235,458,322.95
可供分配基金份额利润 -0.7407 -0.7427 -0.3726
基金资产净值 8,647,493,108.38 6,843,441,826.43 3,764,874,550.68
基金份额净值 1.1860% 0.9390% 0.6270%
累计期末指标 2014年 2013年 2011年
基金份额累计净值增长率 25.880% -3.230% -29.430%

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