大成优选股票型证券投资基金(150002)
财务指标
| 项目 | 2012-04-01至2012-06-30(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -89,535,997.91 |
| 本期利润 | 81,101,977.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174 |
| 期末基金资产净值 | 3,788,829,539.91 |
| 期末基金份额净值 | 0.8110 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -56,770,775.81 | 1,155,478,696.92 | -101,467,169.88 |
| 利润 | -1,473,935,052.41 | 690,122,315.48 | 1,913,413,623.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3153 | 0.1476 | 0.4093 |
| 加权平均净值利润率 | -32.330% | 15.420% | 54.570% |
| 基金份额净值增长率 | -29.560% | 15.780% | 76.880% |
| 期末数据和指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| 可供分配利润 | -1,152,785,964.90 | 3,280,241.08 | -1,058,712,393.82 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.2466 | 0.0007 | -0.2265 |
| 基金资产净值 | 3,521,519,103.00 | 4,995,454,155.41 | 4,398,817,901.95 |
| 基金份额净值 | 0.7530% | 1.0690% | 0.9410% |
| 累计期末指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.710% | 12.570% | -2.770% |
