项目 | 2012-10-01至2012-12-31(元) |
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本期已实现收益 | -86,796,161.32 |
本期利润 | 337,037,742.98 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0726 |
期末基金资产净值 | 4,234,791,103.78 |
期末基金份额净值 | 0.9120 |
期间数据和指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
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已实现收益 | -190,236,079.47 | -51,846,435.07 | 113,284,399.87 |
利润 | 412,716,453.97 | -686,193,823.13 | 163,013,717.48 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0889 | -0.1478 | 0.0351 |
加权平均净值利润率 | % | -16.220% | 3.840% |
基金份额净值增长率 | 10.810% | -15.240% | 3.740% |
期末数据和指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
可供分配利润 | -820,580,355.19 | -609,027,891.88 | |
可供分配基金份额利润 | -0.1833 | -0.1767 | -0.1312 |
基金资产净值 | 4,234,791,103.78 | 3,822,074,649.81 | 4,508,268,472.94 |
基金份额净值 | 0.9120% | 0.8230% | 0.9710% |
累计期末指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
基金份额累计净值增长率 | % | -17.700% | -2.900% |
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