建信优势动力股票型证券投资基金(150003)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8960

累计净值:0.8960 净值更新日期:2014-05-09 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2008-03-19

业绩比较基准: 90%×沪深300指数收益率+10%×中国债券总指数收益率

财务指标

项目 2012-10-01至2012-12-31(元)
本期已实现收益 -86,796,161.32
本期利润 337,037,742.98
加权平均基金份额本期利润 0.0726
期末基金资产净值 4,234,791,103.78
期末基金份额净值 0.9120

年度财务指标

期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
已实现收益 -190,236,079.47 -51,846,435.07 113,284,399.87
利润 412,716,453.97 -686,193,823.13 163,013,717.48
加权平均基金份额本期利润 0.0889 -0.1478 0.0351
加权平均净值利润率 % -16.220% 3.840%
基金份额净值增长率 10.810% -15.240% 3.740%
期末数据和指标 2012年 2011年 2010年
可供分配利润 -820,580,355.19 -609,027,891.88
可供分配基金份额利润 -0.1833 -0.1767 -0.1312
基金资产净值 4,234,791,103.78 3,822,074,649.81 4,508,268,472.94
基金份额净值 0.9120% 0.8230% 0.9710%
累计期末指标 2012年 2011年 2010年
基金份额累计净值增长率 % -17.700% -2.900%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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