国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金(150009)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.6210 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵建,殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.133亿份(2019-10-23) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-10-14

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -3,556,773.15
本期利润 -18,369,337.60
加权平均基金份额本期利润 -0.1496
期末基金资产净值 114,771,761.40
期末基金份额净值 0.9470

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 104,378,068.09 6,245,547.21 -17,422,979.36
利润 31,099,305.21 117,153,016.73 -17,849,305.47
加权平均基金份额本期利润 0.2290 0.4030 -0.0446
加权平均净值利润率 15.750% 42.190% -4.290%
基金份额净值增长率 7.030% 49.850% -7.560%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 10,983,083.70 -160,478,460.28 -188,248,787.96
可供分配基金份额利润 0.0893 -0.5416 -0.5798
基金资产净值 134,800,366.53 416,740,829.92 306,837,040.88
基金份额净值 1.0950% 1.4060% 0.9450%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 12.910% 5.490% -29.600%

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