国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金(150009)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -3,556,773.15 |
| 本期利润 | -18,369,337.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1496 |
| 期末基金资产净值 | 114,771,761.40 |
| 期末基金份额净值 | 0.9470 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 104,378,068.09 | 6,245,547.21 | -17,422,979.36 |
| 利润 | 31,099,305.21 | 117,153,016.73 | -17,849,305.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2290 | 0.4030 | -0.0446 |
| 加权平均净值利润率 | 15.750% | 42.190% | -4.290% |
| 基金份额净值增长率 | 7.030% | 49.850% | -7.560% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 10,983,083.70 | -160,478,460.28 | -188,248,787.96 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0893 | -0.5416 | -0.5798 |
| 基金资产净值 | 134,800,366.53 | 416,740,829.92 | 306,837,040.88 |
| 基金份额净值 | 1.0950% | 1.4060% | 0.9450% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.910% | 5.490% | -29.600% |
