兴全合润分级混合型证券投资基金之B份额(150017)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -175,987,957.74 |
| 本期利润 | -375,708,250.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3304 |
| 期末基金资产净值 | 2,961,856,395.38 |
| 期末基金份额净值 | 2.7281 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,358,167,584.72 | 394,124,689.65 | 290,925,636.38 |
| 利润 | 1,597,784,748.70 | 471,026,128.82 | 293,504,436.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6582 | 0.4530 | 0.2960 |
| 加权平均净值利润率 | 70.310% | 34.350% | 28.230% |
| 基金份额净值增长率 | 87.340% | 38.330% | 32.440% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 2,146,015,166.65 | 509,416,631.04 | 128,710,976.18 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.8794 | 0.5208 | 0.1379 |
| 基金资产净值 | 3,477,403,108.95 | 1,590,027,504.25 | 1,096,703,798.73 |
| 基金份额净值 | 3.0454% | 1.6256% | 1.1752% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 202.560% | 61.500% | 16.760% |
