银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进(150018)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0400

累计净值:1.5550 净值更新日期:2020-11-24 基金类型:封闭式基金
基金经理:周毅,张凯 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:12.813亿份(2020-10-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2010-05-07

业绩比较基准: 95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -42,736,202.83
本期利润 -757,538,757.61
加权平均基金份额本期利润 -0.1010
期末基金资产净值 7,562,811,944.07
期末基金份额净值 0.9030

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 4,443,718,726.88 1,349,079,123.84 -577,508,551.99
利润 2,692,108,630.72 4,732,091,489.28 -495,799,291.72
加权平均基金份额本期利润 0.3960 0.2010 -0.0230
加权平均净值利润率 37.180% 28.430% -2.970%
基金份额净值增长率 21.780% 31.150% -4.970%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,216,869,430.47 286,005,976.70 -3,913,813,763.35
可供分配基金份额利润 0.2571 0.0241 -0.1669
基金资产净值 5,237,633,008.93 11,127,871,547.89 17,502,390,355.15
基金份额净值 1.1070% 0.9390% 0.7460%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 30.480% 7.150% -18.300%

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