银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进(150019)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -42,736,202.83 |
| 本期利润 | -757,538,757.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1010 |
| 期末基金资产净值 | 7,562,811,944.07 |
| 期末基金份额净值 | 0.9030 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 4,443,718,726.88 | 1,349,079,123.84 | -577,508,551.99 |
| 利润 | 2,692,108,630.72 | 4,732,091,489.28 | -495,799,291.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3960 | 0.2010 | -0.0230 |
| 加权平均净值利润率 | 37.180% | 28.430% | -2.970% |
| 基金份额净值增长率 | 21.780% | 31.150% | -4.970% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,216,869,430.47 | 286,005,976.70 | -3,913,813,763.35 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2571 | 0.0241 | -0.1669 |
| 基金资产净值 | 5,237,633,008.93 | 11,127,871,547.89 | 17,502,390,355.15 |
| 基金份额净值 | 1.1070% | 0.9390% | 0.7460% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.480% | 7.150% | -18.300% |
