富国汇利回报分级债券型证券投资基金之汇利B(150021)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 19,184,378.83 |
| 本期利润 | 28,097,920.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0172 |
| 期末基金资产净值 | 1,680,569,645.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.0280 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2012年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 238,204,131.72 | 193,547,973.05 | 314,275,061.08 |
| 利润 | 247,825,139.87 | 294,040,424.03 | 398,474,311.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1123 | 0.1239 | 0.1329 |
| 加权平均净值利润率 | 9.760% | 11.810% | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.850% | 12.500% | 13.060% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2012年 |
| 可供分配利润 | 296,925,419.63 | 363,544,995.44 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1816 | 0.1532 | 0.1356 |
| 基金资产净值 | 1,652,471,725.88 | 2,648,414,148.33 | 3,451,472,047.31 |
| 基金份额净值 | 1.0110% | 1.1160% | 1.1510% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2012年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.860% | 12.760% | % |
