项目 | 2013-07-01至2013-09-30(元) |
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本期已实现收益 | -3,169,784.92 |
本期利润 | 26,825,307.28 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0083 |
期末基金资产净值 | 3,401,225,780.25 |
期末基金份额净值 | 1.0480 |
期间数据和指标 | 2012年 | 2011年 | |
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已实现收益 | 86,078,956.27 | -16,182,579.65 | |
利润 | 204,070,376.40 | -159,674,735.12 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0629 | -0.0492 | |
加权平均净值利润率 | 6.390% | -5.050% | % |
基金份额净值增长率 | 6.640% | -4.910% | % |
期末数据和指标 | 2012年 | 2011年 | |
可供分配利润 | 38,448,873.78 | -165,621,502.62 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0118 | -0.0510 | |
基金资产净值 | 3,283,401,525.78 | 3,079,331,149.38 | |
基金份额净值 | 1.0120% | 0.9490% | % |
累计期末指标 | 2012年 | 2011年 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.200% | -5.100% | % |
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