大成景丰分级债券型证券投资基金A类(150025)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1210

累计净值:1.1210 净值更新日期:2014-05-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:22.715亿份(2012-07-20 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-10-15

业绩比较基准: 中债综合指数

财务指标

项目 2013-07-01至2013-09-30(元)
本期已实现收益 -3,169,784.92
本期利润 26,825,307.28
加权平均基金份额本期利润 0.0083
期末基金资产净值 3,401,225,780.25
期末基金份额净值 1.0480

年度财务指标

期间数据和指标 2012年 2011年
已实现收益 86,078,956.27 -16,182,579.65
利润 204,070,376.40 -159,674,735.12
加权平均基金份额本期利润 0.0629 -0.0492
加权平均净值利润率 6.390% -5.050% %
基金份额净值增长率 6.640% -4.910% %
期末数据和指标 2012年 2011年
可供分配利润 38,448,873.78 -165,621,502.62
可供分配基金份额利润 0.0118 -0.0510
基金资产净值 3,283,401,525.78 3,079,331,149.38
基金份额净值 1.0120% 0.9490% %
累计期末指标 2012年 2011年
基金份额累计净值增长率 1.200% -5.100% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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