银华中证等权重90指数分级证券投资基金之银华金利(150030)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,521,343.48 |
| 本期利润 | -45,224,372.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1636 |
| 期末基金资产净值 | 277,701,651.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.0170 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 630,728,613.74 | -2,563,195.10 | -159,451,710.37 |
| 利润 | 265,030,097.96 | 624,304,669.41 | -337,949,735.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3255 | 0.3549 | -0.1458 |
| 加权平均净值利润率 | 27.010% | 37.830% | -13.890% |
| 基金份额净值增长率 | 8.340% | 45.150% | -13.140% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 10,106,598.38 | -426,853,965.37 | -996,502,705.02 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0371 | -0.3330 | -0.5072 |
| 基金资产净值 | 324,469,110.96 | 1,747,103,662.38 | 1,908,612,254.13 |
| 基金份额净值 | 1.1920% | 1.3630% | 0.9720% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.400% | -4.560% | -34.250% |
