嘉实多利分级债券型证券投资基金之多利优先(150032)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0188

累计净值:1.4698 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:封闭式基金
基金经理:王茜 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.259亿份(2020-07-18) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-03-23

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -1,215,953.51
本期利润 -2,259,175.49
加权平均基金份额本期利润 -0.0219
期末基金资产净值 104,562,731.47
期末基金份额净值 0.9943

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 18,428,798.00 18,983,393.88 35,331,350.66
利润 17,458,632.36 31,796,996.03 19,037,529.75
加权平均基金份额本期利润 0.1360 0.1230 0.0343
加权平均净值利润率 13.110% 12.970% 3.490%
基金份额净值增长率 11.880% 15.420% 0.210%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 26,230,168.45 23,020,256.43 5,720,900.55
可供分配基金份额利润 0.2495 0.1400 0.0155
基金资产净值 110,945,365.05 170,406,020.32 346,791,572.01
基金份额净值 1.0554% 1.0364% 0.9375%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 31.300% 17.350% 1.670%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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