嘉实多利分级债券型证券投资基金之多利优先(150032)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,215,953.51 |
| 本期利润 | -2,259,175.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0219 |
| 期末基金资产净值 | 104,562,731.47 |
| 期末基金份额净值 | 0.9943 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 18,428,798.00 | 18,983,393.88 | 35,331,350.66 |
| 利润 | 17,458,632.36 | 31,796,996.03 | 19,037,529.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1360 | 0.1230 | 0.0343 |
| 加权平均净值利润率 | 13.110% | 12.970% | 3.490% |
| 基金份额净值增长率 | 11.880% | 15.420% | 0.210% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 26,230,168.45 | 23,020,256.43 | 5,720,900.55 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2495 | 0.1400 | 0.0155 |
| 基金资产净值 | 110,945,365.05 | 170,406,020.32 | 346,791,572.01 |
| 基金份额净值 | 1.0554% | 1.0364% | 0.9375% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.300% | 17.350% | 1.670% |
