泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之A级份额(150034)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 35,363,852.36 |
| 本期利润 | 12,325,893.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0078 |
| 期末基金资产净值 | 2,419,815,541.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.5290 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 254,746,516.72 | 161,276,890.69 | 147,570,124.10 |
| 利润 | 212,517,946.84 | 378,307,786.39 | 2,103,131.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1343 | 0.2391 | 0.0013 |
| 加权平均净值利润率 | 9.150% | 19.210% | 0.110% |
| 基金份额净值增长率 | 9.730% | 20.820% | 0.090% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 778,695,565.05 | 523,949,048.33 | 234,559,044.36 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4922 | 0.3312 | 0.1483 |
| 基金资产净值 | 2,407,489,648.09 | 2,194,971,701.25 | 1,816,663,914.86 |
| 基金份额净值 | 1.5220% | 1.3870% | 1.1480% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.200% | 38.700% | 14.800% |
