项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 3,433,951.96 |
本期利润 | 8,288,145.64 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0154 |
期末基金资产净值 | 838,178,733.93 |
期末基金份额净值 | 1.2700 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 23,371,589.76 | 11,324,907.22 | 14,509,801.28 |
利润 | 20,727,076.12 | 21,150,805.88 | 8,208,869.95 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0546 | 0.1773 | 0.0598 |
加权平均净值利润率 | 4.430% | 16.580% | 5.520% |
基金份额净值增长率 | 8.280% | 18.640% | 4.410% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 177,898,132.87 | 23,272,914.50 | 12,913,943.75 |
可供分配基金份额利润 | 0.3402 | 0.2376 | 0.0887 |
基金资产净值 | 656,354,951.63 | 126,565,763.60 | 158,544,750.37 |
基金份额净值 | 1.2550% | 1.1590% | 1.0890% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 39.900% | 29.190% | 8.900% |
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