中欧鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利B份额(150040)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0330

累计净值:1.7920 净值更新日期:2017-09-15 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-03-30 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2011-06-16

业绩比较基准: 中国债券总指数×90%+沪深300指数×10%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 3,433,951.96
本期利润 8,288,145.64
加权平均基金份额本期利润 0.0154
期末基金资产净值 838,178,733.93
期末基金份额净值 1.2700

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 23,371,589.76 11,324,907.22 14,509,801.28
利润 20,727,076.12 21,150,805.88 8,208,869.95
加权平均基金份额本期利润 0.0546 0.1773 0.0598
加权平均净值利润率 4.430% 16.580% 5.520%
基金份额净值增长率 8.280% 18.640% 4.410%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 177,898,132.87 23,272,914.50 12,913,943.75
可供分配基金份额利润 0.3402 0.2376 0.0887
基金资产净值 656,354,951.63 126,565,763.60 158,544,750.37
基金份额净值 1.2550% 1.1590% 1.0890%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 39.900% 29.190% 8.900%

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