长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫B份额(150042)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 12,795,607.39 |
| 本期利润 | 8,298,619.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0347 |
| 期末基金资产净值 | 385,501,078.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.6114 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 38,233,442.13 | 336,743,216.86 | 24,391,453.37 |
| 利润 | 45,572,601.11 | 66,111,254.25 | 8,277,158.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1787 | 0.1868 | 0.0143 |
| 加权平均净值利润率 | 12.270% | 15.870% | 1.320% |
| 基金份额净值增长率 | 16.560% | 27.000% | 2.740% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 112,441,057.81 | 74,485,200.60 | 33,807,016.78 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4700 | 0.2840 | 0.0841 |
| 基金资产净值 | 377,202,459.40 | 356,190,992.91 | 435,849,869.47 |
| 基金份额净值 | 1.5767% | 1.3583% | 1.0841% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.350% | 47.010% | 15.750% |
