长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫B份额(150042)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6992

累计净值:1.6992 净值更新日期:2016-06-23 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2017-03-27) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-06-24

业绩比较基准: 中债综合指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 12,795,607.39
本期利润 8,298,619.19
加权平均基金份额本期利润 0.0347
期末基金资产净值 385,501,078.59
期末基金份额净值 1.6114

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 38,233,442.13 336,743,216.86 24,391,453.37
利润 45,572,601.11 66,111,254.25 8,277,158.38
加权平均基金份额本期利润 0.1787 0.1868 0.0143
加权平均净值利润率 12.270% 15.870% 1.320%
基金份额净值增长率 16.560% 27.000% 2.740%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 112,441,057.81 74,485,200.60 33,807,016.78
可供分配基金份额利润 0.4700 0.2840 0.0841
基金资产净值 377,202,459.40 356,190,992.91 435,849,869.47
基金份额净值 1.5767% 1.3583% 1.0841%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 71.350% 47.010% 15.750%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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