南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金之进取份额(150050)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -21,617,672.71 |
| 本期利润 | -28,786,039.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1459 |
| 期末基金资产净值 | 200,795,894.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.1030 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 50,779,583.94 | 6,423,516.10 | 51,865,409.84 |
| 利润 | 48,508,448.83 | 9,199,562.31 | 46,896,552.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2243 | 0.0845 | 0.1861 |
| 加权平均净值利润率 | 18.630% | 8.130% | 17.860% |
| 基金份额净值增长率 | 40.310% | 11.530% | 17.430% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 75,602,945.99 | 24,894,569.67 | 14,314,803.30 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3841 | 0.2244 | 0.1138 |
| 基金资产净值 | 234,728,338.96 | 129,744,727.96 | 145,295,653.32 |
| 基金份额净值 | 1.1930% | 1.1700% | 1.1560% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.660% | 23.780% | 10.980% |
