信诚沪深300指数分级证券投资基金B份额(150052)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -200,882,818.58 |
| 本期利润 | -220,206,745.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2502 |
| 期末基金资产净值 | 871,919,494.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.0860 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -23,232,209.17 | 60,080,318.94 | 7,044,099.51 |
| 利润 | -294,006,900.94 | 298,912,437.46 | -28,892,903.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2465 | 0.3327 | -0.0870 |
| 加权平均净值利润率 | -26.440% | % | -9.490% |
| 基金份额净值增长率 | 0.630% | 44.940% | -6.370% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 90,650,463.63 | -55,890,919.32 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0510 | -0.0808 | |
| 基金资产净值 | 1,379,463,119.68 | 902,829,262.71 | 595,630,901.69 |
| 基金份额净值 | 0.7770% | 1.2150% | 0.8610% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.430% | % | -8.520% |
