项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -635,625.39 |
本期利润 | -10,826,031.70 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2856 |
期末基金资产净值 | 50,278,010.42 |
期末基金份额净值 | 1.3089 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 28,054,071.08 | 12,899,009.38 | 6,079,184.66 |
利润 | 20,167,384.47 | 18,504,996.29 | 19,312,160.02 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4445 | 0.3284 | 0.1716 |
加权平均净值利润率 | 26.150% | 29.810% | 17.710% |
基金份额净值增长率 | 25.390% | 33.360% | 14.710% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 25,498,369.37 | 15,741,814.36 | 3,525,761.23 |
可供分配基金份额利润 | 0.7073 | 0.2916 | 0.0518 |
基金资产净值 | 58,992,246.12 | 71,837,446.29 | 69,694,754.41 |
基金份额净值 | 1.6365% | 1.3307% | 1.0237% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 76.130% | 40.460% | 5.330% |
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