工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金B份额(150056)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2020-02-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.040亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-01-31

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95% +商业银行税后活期存款利率×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -635,625.39
本期利润 -10,826,031.70
加权平均基金份额本期利润 -0.2856
期末基金资产净值 50,278,010.42
期末基金份额净值 1.3089

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 28,054,071.08 12,899,009.38 6,079,184.66
利润 20,167,384.47 18,504,996.29 19,312,160.02
加权平均基金份额本期利润 0.4445 0.3284 0.1716
加权平均净值利润率 26.150% 29.810% 17.710%
基金份额净值增长率 25.390% 33.360% 14.710%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 25,498,369.37 15,741,814.36 3,525,761.23
可供分配基金份额利润 0.7073 0.2916 0.0518
基金资产净值 58,992,246.12 71,837,446.29 69,694,754.41
基金份额净值 1.6365% 1.3307% 1.0237%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 76.130% 40.460% 5.330%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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