鹏华丰泽分级债券型证券投资基金B类(150061)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4090

累计净值:1.4090 净值更新日期:2014-12-05 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.631亿份(2015-03-26 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-12-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率

财务指标

项目 2014-07-01至2014-09-30(元)
本期已实现收益 20,210,986.03
本期利润 38,688,622.66
加权平均基金份额本期利润 0.0336
期末基金资产净值 1,466,526,102.09
期末基金份额净值 1.2740

年度财务指标

期间数据和指标 2013年 2012年
已实现收益 102,370,937.54 287,886,018.96
利润 18,394,983.37 284,887,685.12
加权平均基金份额本期利润 0.0095 0.0985
加权平均净值利润率 0.840% 9.320% %
基金份额净值增长率 0.960% 9.900% %
期末数据和指标 2013年 2012年
可供分配利润 222,732,907.69 249,453,896.40
可供分配基金份额利润 0.1557 0.1282
基金资产净值 1,609,240,684.12 2,148,691,891.68
基金份额净值 1.1250% 1.1050% %
累计期末指标 2013年 2012年
基金份额累计净值增长率 11.510% 10.450% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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