诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼B份额(150068)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2015-04-01 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.346亿份(2015-03-26) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2012-02-16

业绩比较基准: 中国债券总指数

财务指标

项目 2014-10-01至2014-12-31(元)
本期已实现收益 5,468,313.19
本期利润 3,949,667.40
加权平均基金份额本期利润 0.0216
期末基金资产净值 218,271,880.24
期末基金份额净值 1.1910

年度财务指标

期间数据和指标 2014年 2013年
已实现收益 10,708,588.74 15,547,716.99
利润 20,962,201.28 4,117,639.75
加权平均基金份额本期利润 0.1108 0.0163
加权平均净值利润率 9.710% 1.500% %
基金份额净值增长率 10.890% 3.050% %
期末数据和指标 2014年 2013年
可供分配利润 31,742,489.99 22,398,772.93
可供分配基金份额利润 0.1732 0.0982
基金资产净值 218,271,880.24 244,918,867.33
基金份额净值 1.1910% 1.0740% %
累计期末指标 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 24.730% 11.140% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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