诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼B份额(150068)
财务指标
| 项目 | 2014-10-01至2014-12-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 5,468,313.19 |
| 本期利润 | 3,949,667.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216 |
| 期末基金资产净值 | 218,271,880.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.1910 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 10,708,588.74 | 15,547,716.99 | |
| 利润 | 20,962,201.28 | 4,117,639.75 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1108 | 0.0163 | |
| 加权平均净值利润率 | 9.710% | 1.500% | % |
| 基金份额净值增长率 | 10.890% | 3.050% | % |
| 期末数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 可供分配利润 | 31,742,489.99 | 22,398,772.93 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1732 | 0.0982 | |
| 基金资产净值 | 218,271,880.24 | 244,918,867.33 | |
| 基金份额净值 | 1.1910% | 1.0740% | % |
| 累计期末指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.730% | 11.140% | % |
