项目 | 2015-01-01至2015-03-30(元) |
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本期已实现收益 | 189,159,181.15 |
本期利润 | 688,850,599.13 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3900 |
期末基金资产净值 | 2,788,727,285.67 |
期末基金份额净值 | 1.6530 |
期间数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
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已实现收益 | 118,983,261.40 | 55,317,502.66 | |
利润 | 206,441,465.79 | 59,631,044.75 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3053 | 0.3835 | |
加权平均净值利润率 | 22.840% | 31.470% | % |
基金份额净值增长率 | 33.760% | 37.900% | % |
期末数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
可供分配利润 | 41,975,677.41 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.3191 | ||
基金资产净值 | 2,333,868,273.19 | 185,247,524.03 | |
基金份额净值 | 1.2570% | 1.4080% | % |
累计期末指标 | 2014年 | 2013年 | |
基金份额累计净值增长率 | 88.340% | 40.800% | % |
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