中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之盛世B份额(150072)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2015-04-01 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.497亿份(2015-03-27 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2012-03-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

财务指标

项目 2015-01-01至2015-03-30(元)
本期已实现收益 189,159,181.15
本期利润 688,850,599.13
加权平均基金份额本期利润 0.3900
期末基金资产净值 2,788,727,285.67
期末基金份额净值 1.6530

年度财务指标

期间数据和指标 2014年 2013年
已实现收益 118,983,261.40 55,317,502.66
利润 206,441,465.79 59,631,044.75
加权平均基金份额本期利润 0.3053 0.3835
加权平均净值利润率 22.840% 31.470% %
基金份额净值增长率 33.760% 37.900% %
期末数据和指标 2014年 2013年
可供分配利润 41,975,677.41
可供分配基金份额利润 0.3191
基金资产净值 2,333,868,273.19 185,247,524.03
基金份额净值 1.2570% 1.4080% %
累计期末指标 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 88.340% 40.800% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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