诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之诺安稳健(150073)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0200

累计净值:1.4140 净值更新日期:2019-05-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2019-08-23 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-03-29

业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -618,097.92
本期利润 -6,003,831.53
加权平均基金份额本期利润 -0.2339
期末基金资产净值 29,203,801.28
期末基金份额净值 1.1770

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 -18,219,623.84 4,661,234.36 11,580,995.81
利润 -18,982,960.15 407,273.03 17,387,671.22
加权平均基金份额本期利润 -0.3579 0.0162 0.2246
加权平均净值利润率 -36.770% 1.540% 21.910%
基金份额净值增长率 67.620% -0.360% 20.610%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 2,567,036.68 2,223,333.28 4,208,133.45
可供分配基金份额利润 0.1004 0.1154 0.1234
基金资产净值 36,100,215.56 20,608,021.57 37,536,112.90
基金份额净值 1.4110% 1.0700% 1.1000%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 84.060% 12.240% 12.650%

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