诺德深证300指数分级证券投资基金B类(150093)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6030

累计净值:1.9340 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨霞辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.014亿份(2019-10-25) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-09-10

业绩比较基准: 深证300价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -4,394,729.15
本期利润 -4,540,399.76
加权平均基金份额本期利润 -0.2109
期末基金资产净值 16,440,240.17
期末基金份额净值 1.0330

年度财务指标

期间数据和指标 2014年 2013年
已实现收益 4,311,663.49 4,774,005.47
利润 6,570,527.44 1,693,703.19
加权平均基金份额本期利润 0.1586 0.0313
加权平均净值利润率 15.310% 2.900% %
基金份额净值增长率 22.170% 1.420% %
期末数据和指标 2014年 2013年
可供分配利润 6,155,098.45 4,455,289.16
可供分配基金份额利润 0.3417 0.0769
基金资产净值 23,522,716.96 61,921,211.77
基金份额净值 1.3060% 1.0690% %
累计期末指标 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 35.530% 6.900% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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