招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金A类(150096)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,956,086.38 |
| 本期利润 | -38,942,949.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1319 |
| 期末基金资产净值 | 265,786,609.17 |
| 期末基金份额净值 | 0.9160 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 930,725,063.56 | 143,581,471.00 | -8,147,432.75 |
| 利润 | 712,135,814.10 | 406,941,615.17 | -26,462,070.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7148 | 0.2997 | -0.0998 |
| 加权平均净值利润率 | 65.880% | 38.600% | -11.810% |
| 基金份额净值增长率 | 20.890% | 25.770% | -20.230% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 50,503,855.05 | -36,343,446.61 | -68,322,476.88 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1660 | -0.0198 | -0.2181 |
| 基金资产净值 | 326,978,448.44 | 1,692,482,537.46 | 239,323,816.33 |
| 基金份额净值 | 1.0750% | 0.9200% | 0.7640% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.260% | -2.180% | -22.220% |
