华商中证500指数分级证券投资基金B类(150111)
财务指标
| 项目 | 2015-04-01至2015-05-13(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,144,499.71 |
| 本期利润 | 7,993,812.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3472 |
| 期末基金资产净值 | 51,719,436.98 |
| 期末基金份额净值 | 2.2570 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 7,030,042.43 | 11,793,615.93 | |
| 利润 | 5,823,342.18 | 11,998,153.80 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2384 | 0.2117 | |
| 加权平均净值利润率 | 18.950% | 19.560% | % |
| 基金份额净值增长率 | 25.850% | 10.110% | % |
| 期末数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 可供分配利润 | 25,966,780.96 | 5,589,747.40 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4124 | 0.1218 | |
| 基金资产净值 | 88,934,584.43 | 51,497,454.23 | |
| 基金份额净值 | 1.4120% | 1.1220% | % |
| 累计期末指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.200% | 12.200% | % |
