工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金A份额(150112)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.3186 净值更新日期:2018-04-16 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.054亿份(2019-03-30) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2012-10-25

业绩比较基准: 深证100指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -805,658.51
本期利润 -6,440,481.80
加权平均基金份额本期利润 -0.2280
期末基金资产净值 34,470,287.05
期末基金份额净值 1.2089

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 -47,959,040.30 2,864,809.19 6,118,133.40
利润 -62,766,639.63 7,831,532.88 -708,357.93
加权平均基金份额本期利润 -1.2408 0.2135 -0.0142
加权平均净值利润率 -83.160% 22.710% -1.370%
基金份额净值增长率 22.870% 28.650% -6.060%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 -3,832,076.05 4,842,796.69 -193,740.46
可供分配基金份额利润 -0.1407 0.1556 -0.0052
基金资产净值 39,480,021.11 37,482,398.77 36,290,497.69
基金份额净值 1.4499% 1.2047% 0.9716%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 57.240% 27.980% -0.530%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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