银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金B类(150116)
财务指标
| 项目 | 2015-10-01至2015-12-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 15,735,167.04 |
| 本期利润 | 8,684,331.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128 |
| 期末基金资产净值 | 840,083,364.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.2400 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 124,803,423.00 | 65,628,071.08 | |
| 利润 | 101,346,810.40 | 142,664,465.01 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1225 | 0.1125 | |
| 加权平均净值利润率 | 10.620% | 11.100% | % |
| 基金份额净值增长率 | 20.220% | 9.480% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 167,845,723.66 | 109,807,168.87 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2477 | 0.0652 | |
| 基金资产净值 | 840,083,364.80 | 1,779,649,650.04 | |
| 基金份额净值 | 1.2400% | 1.0560% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.660% | 9.520% | % |
